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365bet债券A(001160)

频道标签:网络整理 发布时间:2018-01-27 录入:admin 点击:
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表示保留或保存时用 2017 年 12 月 31 日,前腹核及东方前腹核:

非财政的:
序号 基金信号 基金系统命名法 略号保管人 前腹核(元) 前腹核(元) 基金嫁妆净值(元)
1 400001 东方斑龙混合型开口式纸装饰基金 建设堆 500,554,225.24 1.0251 3.0366
2 400003 东方混合开口式纸装饰基金 民生堆 2,210,245,589.26 1.6076 4.9586
3 400007 东方谋略生长混合开口式纸装饰基金 建设堆 472,835,976.93 2.8439 2.8439
4 400009 东方实心的报偿公司债券装饰基金 建设堆 181,147,112.00 1.1210 1.2870
5 400011 东方果核电力混合型纸装饰基金 中国堆 48,194,695.30 1.4969 1.4969
6 400013 东部增长与支出抵消混合型纸装饰基金 邮储堆 257,861,261.46 1.2140 1.4240
7 400015 东方生长中小型开口式纸装饰基金 邮储堆 190,434,417.60 1.3932 1.8532
8 400016 东方纸进项公司债券基金 邮储堆 127,779,630.98 1.0392 1.3192
9 400018 东方明万家数字化混合纸装饰基金 农业堆 9,966,681.94 1.4987 1.4987
10 400020 混合型纸装饰基金 邮储堆 1,070,789,856.55 0.9843 1.3317
11
400022 东方利群混合型担保者式纸装饰基金
农业堆
281,704,299.80 1.2422

400022 东方利群混合型担保者式纸装饰基金 A 15,839,020.60 1.2628 1.2628
002193 东方利群混合型担保者式纸装饰基金 C 265,865,279.20 1.2410 1.2410
12
400023 混合型纸装饰基金的多谋略与可塑度划拨的款项
工商堆
35,706,113.68 1.1237

400023 混合型纸装饰基金的多谋略与可塑度划拨的款项 A 35,474,364.72 1.1212 1.2912
002068 混合型纸装饰基金的多谋略与可塑度划拨的款项 C 231,748.96 1.6931 1.8631 13 400025 东部新生增长型混合型纸装饰基金 农业堆 180,398,137.56 1.5296 1.5296
14
400027 东方双债着公司债券装饰基金
民生堆
108,967,001.59 1.4483

400027 东方双债着公司债券装饰基金 A 101,241,420.88 1.4496 1.4496
400029 东方双债着公司债券装饰基金 C 7,725,580.71 1.4318 1.4318
15 400030 东方提姆公司债券纸装饰基金 农业堆 91,575,281.73 0.9988 1.1318
16 400032 东方促使精选混合纸装饰基金 工商堆 154,067,170.20 0.7564 0.7564
17
001120 东方锐新热点和装饰灵巧的划拨的款项混合型纸
广发纸
199,196,464.88 0.6981

001120 东方锐新热点和装饰灵巧的划拨的款项混合型纸 A 27,478,415.67 0.7152 0.7152
001121 东方锐新热点和装饰灵巧的划拨的款项混合型纸 C 171,718,049.21 0.6954 0.6954
18
001196 东方丁欣灵巧的划拨的款项混合型纸装饰基金
工商堆
267,776,048.46 1.2186

001196 东方丁欣灵巧的划拨的款项混合型纸装饰基金 A 267,736,191.58 1.2186 1.2186
002192 东方丁欣灵巧的划拨的款项混合型纸装饰基金 C 39,856.88 1.2185 1.2185
19
001198 东方慧心灵巧的划拨的款项混合型纸装饰基金
建设堆
415,277,726.98 1.1605

001198 东方慧心灵巧的划拨的款项混合型纸装饰基金 A 414,099,340.55 1.1589 1.1589
002163 东方慧心灵巧的划拨的款项混合型纸装饰基金 C 1,178,386.43 2.2541 2.2541
20
001160 365bet公司债券型纸装饰基金
民生堆
49,900,928.50 1.0178

001160 365bet公司债券型纸装饰基金 A 29,338,852.13 1.0223 1.0223
001161 365bet公司债券型纸装饰基金 C 20,562,076.37 1.0115 1.0115
21
001318 新的东方战术:混合型纸装饰基金的灵巧的划拨的款项
光大堆
137,951,646.41 1.0513

001318 新的东方战术:混合型纸装饰基金的灵巧的划拨的款项 A 137,951,516.70 1.0513 1.0513
002060 新的东方战术:混合型纸装饰基金的灵巧的划拨的款项 C 129.71 1.0506 1.0506
22
001384 总念下混合型纸装饰基金的可塑度划拨的款项
民生堆
539,231,058.69 0.8840

001384 总念下混合型纸装饰基金的可塑度划拨的款项 A 314,371,149.53 0.8878 0.8878 001385 总念下混合型纸装饰基金的可塑度划拨的款项 C 224,859,909.16 0.8788 0.8788
23
001495 新东方新值混合型纸装饰基金
农业堆
366,444,920.15 1.2050

001495 新东方新值混合型纸装饰基金 A 366,444,593.76 1.2050 1.2050
002162 新东方新值混合型纸装饰基金 C 326.39 1.0867 1.0867
24 001702 东方改革与科学与技术混合纸装饰基金 建设堆 49,811,118.32 0.9495 0.9495
25
001450 东方不乱纸装饰基金
农业堆
13,716,700.28 1.0648

001450 东方不乱纸装饰基金 A 10,120,599.66 1.0671 1.0671
001451 东方不乱纸装饰基金 C 3,596,100.62 1.0585 1.0585
26 002173 东方健康混合纸装饰基金 农业堆 14,410,726.58 1.0492 1.0492
27 002480 东方蓉家族混合型纸装饰基金 民生堆 446,426,919.28 1.0631 1.0631
28 002174 东方电网络积家混合型纸装饰基金 农业堆 28,407,491.16 0.7472 0.7472
29 002497 东方纸装饰基金的灵巧的划拨的款项 民生堆 208,094,064.93 1.0881 1.0881
30 002648 混合型纸装饰基金 建设堆 498,453,360.35 1.0415 1.0415
31
002896 东方鑫鑫公司债券装饰基金
民生堆
50,486,089.48 0.9682

002896 东方鑫鑫公司债券装饰基金 A 48,461,426.59 0.9678 0.9678
002897 东方鑫鑫公司债券装饰基金 C 2,024,662.89 0.9761 0.9761
32 001614 东风开展的混合型纸装饰基金 工商堆 26,251,928.56 0.8352 0.8352
33 002545 东方凌活混合型纸装饰基金 农业堆 234,531,390.43 1.1159 1.1159
34
003324 永兴东部 18 每月公司债券型纸装饰基金
民生堆
578,253,898.72 1.0257

003324 永兴东部 18 每月公司债券型纸装饰基金 A 493,890,159.55 1.0264 1.0264
003325 永兴东部 18 每月公司债券型纸装饰基金 C 84,363,739.17 1.0216 1.0216
35
003837 东方股票装饰基金
建设堆
260,056,132.36 1.0437

003837 东方股票装饰基金 A 259,939,107.78 1.0437 1.0437 003838 东方股票装饰基金 C 117,024.58 1.0362 1.0362
36
003530 东雍熙 18 每月公司债券型纸装饰基金
农业堆
206,227,768.70 1.0184

003530 东雍熙 18 每月公司债券型纸装饰基金 A 203,664,631.66 1.0185 1.0185
003531 东雍熙 18 每月公司债券型纸装饰基金 C 2,563,137.04 1.0144 1.0144
37
004005 回归东方弗里曼赢混合型纸装饰基金
民生堆
125,236,187.56 1.0348

004005 回归东方弗里曼赢混合型纸装饰基金 A 79,318,507.78 1.0359 1.0359
004006 回归东方弗里曼赢混合型纸装饰基金 C 45,917,679.78 1.0328 1.0328
38 004244 混合纸装饰的东方某一时代的最优化与可塑度划拨的款项 农业堆 33,033,942.82 1.1171 1.1171
39 004166 东方纸装饰基金的灵巧的划拨的款项 民生堆 160,979,201.06 1.0056 1.0606
40 004205 东部支柱产业灵巧的划拨的款项混合纸装饰 建设堆 46,221,126.85 1.0401 1.0401
41
004363 东方臻越纯公司债券装饰基金
邮储堆
173,219.84 1.1763

004363 东方臻越纯公司债券装饰基金 A 97,523.92 1.2114 1.2338
004364 东方臻越纯公司债券装饰基金 C 75,695.92 1.1338 1.1403
钱币类:
序号 基金信号 基金系统命名法 略号保管人 前腹核(元) 每一万个支出(元) 七日年报偿率
1
400005 东方金书钱币集会纸装饰基金
民生堆
8,290,332,074.69 1.3661 4.7710
400005 东方金书钱币集会纸装饰基金 A 453,090,170.13 1.3040 4.5460
400006 东方金书钱币集会纸装饰基金 B 7,837,241,904.56 1.3697 4.7840
2 001987 东金元宝钱币集会基金 民生堆 768,547,442.92 1.5361 4.9680
3 002243 东方金卡通钱集会基金 民生堆 207,398,454.77 1.1087 3.9100
是你这么说的嘛!材料已由基金托管堆审读。,本公报。
东方基金指导有限责任公司
2018 年 1 月 2 日

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